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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 59 799.00 | 816.00 | 60 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 886.00 | 118 653.00 | 105 233.00 | 223 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 229.00 | 7 487.00 | 110 741.00 | 118 229.00 |
BZ Autres créances | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CF Disponibilités | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 139.00 | 7 487.00 | 405 652.00 | 413 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 026.00 | 126 140.00 | 510 885.00 | 637 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 936.00 | | | 626 936.00 |
DH Report à nouveau | -318 727.00 | | | -318 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 387 911.00 | | | 387 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 885.00 | | | 510 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 266.00 | | 280 266.00 | 280 266.00 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 803.00 | | 281 803.00 | 281 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 871.00 | | | 290 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 426.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
UX Autres créances clients | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 795.00 | 239 603.00 | 28 193.00 | 267 795.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |