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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 088.00 | 119 073.00 | 135 015.00 | 254 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 399.00 | 936 609.00 | 142 790.00 | 1 079 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 462.00 | 182 727.00 | 39 734.00 | 222 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 984.00 | 1 238 409.00 | 317 574.00 | 1 555 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 797.00 | 3 609.00 | 56 188.00 | 59 797.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 203 010.00 | | 203 010.00 | 203 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 384.00 | 3 609.00 | 376 775.00 | 380 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 368.00 | 1 242 019.00 | 694 349.00 | 1 936 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DH Report à nouveau | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
DL TOTAL (I) | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 147.00 | | | 303 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 349.00 | | | 694 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 939.00 | | 29 045.00 | 1 526 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 904.00 | | 29 045.00 | 1 526 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 197.00 | 98 212.00 | | 1 140 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 197.00 | 98 212.00 | | 1 140 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | 2 662.00 | 5 962.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 910.00 | 2 662.00 | 5 962.00 | 6 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 910.00 | 2 662.00 | 5 962.00 | 6 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | 5 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 179.00 | 56 540.00 | 20 639.00 | 77 179.00 |
VI Groupe et associés | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 726.00 | 65 691.00 | 35.00 | 65 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 147.00 | 282 508.00 | 20 639.00 | 303 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
ST Autres comptes | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
ZE Dividendes | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |