| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 074.00 | 1 168 894.00 | 33 179.00 | 1 202 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 330.00 | 1 038 330.00 | | 1 038 330.00 |
AN Terrains | 3 599 651.00 | 864 888.00 | 2 734 764.00 | 3 599 651.00 |
AP Constructions | 11 916 726.00 | 9 881 680.00 | 2 035 046.00 | 11 916 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 861 169.00 | 17 615 236.00 | 4 245 934.00 | 21 861 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184 908.00 | 3 980 375.00 | 1 204 533.00 | 5 184 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 289.00 | | 463 289.00 | 463 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 633 721.00 | 34 549 403.00 | 12 084 318.00 | 46 633 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 477.00 | 288 133.00 | 1 411 344.00 | 1 699 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 254.00 | | 354 254.00 | 354 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 000.00 | 38 602.00 | 7 085 399.00 | 7 124 000.00 |
BZ Autres créances | 3 221 398.00 | | 3 221 398.00 | 3 221 398.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 735 374.00 | 326 735.00 | 12 408 639.00 | 12 735 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 369 094.00 | 34 876 138.00 | 24 492 956.00 | 59 369 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
CU Autres participations | 1 342 931.00 | | 1 342 931.00 | 1 342 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 910.00 | 3 227 910.00 | | 3 227 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 771.00 | 474 771.00 | | 474 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 114.00 | 213 114.00 | | 213 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | -18 213 350.00 | -15 652 503.00 | | -18 213 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 429.00 | -2 560 846.00 | | -1 739 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 115.00 | 6 285.00 | | 4 115.00 |
DK Provisions réglementées | 2 372 496.00 | 2 630 575.00 | | 2 372 496.00 |
DL TOTAL (I) | -13 659 178.00 | -11 659 498.00 | | -13 659 178.00 |
DP Provisions pour risques | 370 300.00 | 519 164.00 | | 370 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 638.00 | 241 969.00 | | 199 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 938.00 | 761 133.00 | | 569 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 819.00 | 2 587 229.00 | | 5 395 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341 587.00 | 20 674 560.00 | | 21 341 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867 851.00 | 7 110 981.00 | | 6 867 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 595.00 | 764 341.00 | | 844 595.00 |
EA Autres dettes | 3 132 344.00 | 3 902 910.00 | | 3 132 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 582 197.00 | 35 040 021.00 | | 37 582 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 492 956.00 | 24 141 655.00 | | 24 492 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 582 197.00 | 35 040 021.00 | | 37 582 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 357 067.00 | 7 724 706.00 | 106 081 774.00 | 98 357 067.00 |
FG Production vendue services | 6 423 308.00 | 11 701.00 | 6 435 009.00 | 6 423 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 780 376.00 | 7 736 407.00 | 112 516 784.00 | 104 780 376.00 |
FM Production stockée | | | -32 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 352 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 716 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 411 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 343 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 865 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 157 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956 486.00 | 989 512.00 | | 956 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061 873.00 | 1 063 111.00 | | 1 061 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | 3 325.00 | | 2 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 200.00 | 430 017.00 | | 584 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 371.00 | 433 342.00 | | 586 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 546.00 | 23 865.00 | | 83 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 121.00 | 408 897.00 | | 326 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 083.00 | 432 762.00 | | 410 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 287.00 | 579.00 | | 176 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 248.00 | -23 645.00 | | -9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 973 539.00 | 112 027 063.00 | | 114 973 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 712 968.00 | 114 587 910.00 | | 116 712 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 429.00 | -2 560 846.00 | | -1 739 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 168 604.00 | | 2 092 217.00 | 45 168 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 367 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 015.00 | 155 086.00 | 46 633 721.00 | 472 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 2 240 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 015.00 | 151 826.00 | 43 025 744.00 | 472 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 084.00 | | 33 880.00 | 2 207 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 592 644.00 | | 2 056 940.00 | 41 592 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 876.00 | | 1 397.00 | 1 368 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 421 098.00 | | | 421 098.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 543 915.00 | 2 263 768.00 | 68 839.00 | 31 543 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 330.00 | | | 1 038 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 315.00 | 24 894.00 | 560.00 | 382 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 123 270.00 | 2 238 874.00 | 68 279.00 | 30 123 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 630 575.00 | 326 122.00 | 584 201.00 | 2 630 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 133.00 | 127 000.00 | 318 195.00 | 761 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 213.00 | 48 314.00 | 180 213.00 | 180 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 480.00 | 285 022.00 | 253 369.00 | 256 480.00 |
6T Sur comptes clients | 32 375.00 | 21 017.00 | 14 790.00 | 32 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 313.00 | 354 353.00 | 448 372.00 | 1 231 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623 021.00 | 807 475.00 | 1 350 768.00 | 4 623 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 353.00 | 732 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 122.00 | 584 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341 587.00 | 21 341 587.00 | | 21 341 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996 939.00 | 3 996 939.00 | | 3 996 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 879.00 | 2 311 879.00 | | 2 311 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 595.00 | 844 595.00 | | 844 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132 344.00 | 3 132 344.00 | | 3 132 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 083 275.00 | 7 083 275.00 | | 7 083 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 725.00 | 22 173.00 | 18 552.00 | 40 725.00 |
VB T. V. A. | 2 376 421.00 | 2 376 421.00 | | 2 376 421.00 |
VC Groupe et associés | 77 775.00 | 9 084.00 | 68 691.00 | 77 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 395 819.00 | 5 395 819.00 | | 5 395 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
VP Divers | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 917.00 | 557 917.00 | | 557 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 011.00 | 484 011.00 | | 484 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 684.00 | 10 530 381.00 | 108 302.00 | 10 638 684.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 582 197.00 | 37 582 197.00 | | 37 582 197.00 |