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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 630.00 | 5 630.00 | 23 000.00 | 28 630.00 |
060 Stock marchandises | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
110 Total général Actif | 162 856.00 | 5 630.00 | 157 226.00 | 162 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 018.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
230 Autres produits | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
242 Autres charges externes. | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -996.00 | | | -996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |