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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 426 801.00 | 426 801.00 | | 426 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 348.00 | 2 949.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 737.00 | 104 542.00 | 20 195.00 | 124 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 228.00 | 531 690.00 | 121 537.00 | 653 228.00 |
BT Marchandises | 883 018.00 | 12 060.00 | 870 958.00 | 883 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CF Disponibilités | 1 016 305.00 | | 1 016 305.00 | 1 016 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 641.00 | 12 060.00 | 2 027 581.00 | 2 039 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 868.00 | 543 750.00 | 2 149 118.00 | 2 692 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 1 176 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 533.00 | 4 640.00 | | 5 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 361.00 | 264 893.00 | | 407 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 934.00 | 1 668 573.00 | | 1 815 934.00 |
DP Provisions pour risques | 7 078.00 | 7 524.00 | | 7 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 078.00 | 7 524.00 | | 7 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | 1 476.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 213 952.00 | | 181 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 260.00 | 100 145.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 9 695.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 106.00 | 325 268.00 | | 326 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 118.00 | 2 001 364.00 | | 2 149 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 106.00 | 325 268.00 | | 326 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 589.00 | | 16 639.00 | 636 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 296.00 | | 13 539.00 | 541 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 293.00 | | 3 100.00 | 55 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 409.00 | 10 282.00 | | 521 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 409.00 | 10 282.00 | | 521 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 524.00 | 7 078.00 | 7 524.00 | 7 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 935.00 | 12 060.00 | 12 935.00 | 12 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 935.00 | 12 060.00 | 12 935.00 | 12 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 459.00 | 19 138.00 | 20 459.00 | 20 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 138.00 | 20 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
VW T.V.A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 340.00 | 324 340.00 | | 324 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |