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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AP Constructions | 97 263.00 | 84 779.00 | 12 485.00 | 97 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 28 693.00 | 1 327.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 924.00 | 62 681.00 | 11 243.00 | 73 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 088.00 | 177 705.00 | 26 383.00 | 204 088.00 |
BT Marchandises | 259 275.00 | | 259 275.00 | 259 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 605.00 | 704.00 | 160 901.00 | 161 605.00 |
CF Disponibilités | 429 307.00 | | 429 307.00 | 429 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 463.00 | 704.00 | 998 759.00 | 999 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 552.00 | 178 409.00 | 1 025 143.00 | 1 203 552.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 611 051.00 | | | 611 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 677 401.00 | | | 677 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 143.00 | | | 1 025 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 103.00 | | 14 849.00 | 204 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 863.00 | 204 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 201 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 841.00 | | 13 520.00 | 200 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 192.00 | 13 527.00 | 13 014.00 | 177 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 43.00 | 380.00 | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 303.00 | 13 484.00 | 12 634.00 | 175 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VI Groupe et associés | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 742.00 | 347 742.00 | | 347 742.00 |