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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666.00 | 7 036.00 | 630.00 | 7 666.00 |
AN Terrains | 429 683.00 | | 429 683.00 | 429 683.00 |
AP Constructions | 2 724 008.00 | 985 291.00 | 1 738 717.00 | 2 724 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 266.00 | 126 198.00 | 111 068.00 | 237 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 730.00 | 1 757 172.00 | 8 367 558.00 | 10 124 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | 2 500.00 | 1 616.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 2 247 766.00 | | 2 247 766.00 | 2 247 766.00 |
CF Disponibilités | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 251.00 | 2 500.00 | 2 382 751.00 | 2 385 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 980.00 | 1 759 672.00 | 10 750 309.00 | 12 509 980.00 |
CU Autres participations | 6 687 327.00 | 638 647.00 | 6 048 680.00 | 6 687 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 021.00 | 368 021.00 | | 368 021.00 |
DG Autres réserves | 3 436 031.00 | 4 401 681.00 | | 3 436 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 107.00 | -605 650.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 819 159.00 | 9 164 051.00 | | 8 819 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 171.00 | 652 983.00 | | 487 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 594.00 | 836 163.00 | | 1 401 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 012.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 30 610.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 932.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 150.00 | 1 529 699.00 | | 1 931 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 309.00 | 10 693 751.00 | | 10 750 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 150.00 | 141 468.00 | 457 618.00 | 316 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 150.00 | 141 468.00 | 457 618.00 | 316 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 622.00 | 37 960.00 | | 33 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 622.00 | 37 960.00 | | 33 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 543.00 | 38 000.00 | | 14 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 543.00 | 39 647.00 | | 14 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 079.00 | -1 687.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 538.00 | 609 386.00 | | 547 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 430.00 | 1 215 036.00 | | 532 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 107.00 | -605 650.00 | | 15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 121 828.00 | | 61 262.00 | 10 121 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 6 726 107.00 | 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | 57 540.00 | 10 124 730.00 | 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 540.00 | 3 390 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 225.00 | | 58 272.00 | 3 390 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 937.00 | | 2 990.00 | 6 723 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 309.00 | 102 213.00 | 42 997.00 | 1 059 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 443.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 716.00 | 101 770.00 | 42 997.00 | 1 052 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 911.00 | 2 242 911.00 | | 2 242 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 273.00 | 171 894.00 | 311 334.00 | 483 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 574.00 | 1 400 574.00 | | 1 400 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 946.00 | 2 254 166.00 | 38 780.00 | 2 292 946.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 253.00 | 1 615 874.00 | 311 334.00 | 1 927 253.00 |