| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 840.00 | 163 613.00 | 5 227.00 | 168 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 340.00 | 253 717.00 | 57 623.00 | 311 340.00 |
BT Marchandises | 102 868.00 | | 102 868.00 | 102 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 035.00 | | 350 035.00 | 350 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 375.00 | 253 717.00 | 407 658.00 | 661 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 079.00 | 344 772.00 | | 339 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 611.00 | -5 694.00 | | -9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 340 574.00 | 350 185.00 | | 340 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 43 598.00 | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 25 417.00 | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 084.00 | 69 015.00 | | 67 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 658.00 | 419 200.00 | | 407 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 084.00 | 69 015.00 | | 67 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 375.00 | | 513 375.00 | 513 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 375.00 | | 513 375.00 | 513 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 812.00 | 616 169.00 | | 518 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 423.00 | 621 862.00 | | 528 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 611.00 | -5 694.00 | | -9 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 048.00 | | 1 292.00 | 310 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 019.00 | | 1 292.00 | 254 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 686.00 | 3 031.00 | | 250 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 053.00 | 3 031.00 | | 247 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |