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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
AP Constructions | 867.00 | 183.00 | 683.00 | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 448.00 | 61 143.00 | 1 305.00 | 62 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 574.00 | 27 281.00 | 293.00 | 27 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 837.00 | 88 608.00 | 65 229.00 | 153 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BN En cours de production de biens | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 701.00 | 98 997.00 | 653 705.00 | 752 701.00 |
BZ Autres créances | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 568.00 | 98 997.00 | 867 572.00 | 966 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 405.00 | 187 604.00 | 932 801.00 | 1 120 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 292.00 | 72 217.00 | | 8 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 593.00 | -56 925.00 | | -74 593.00 |
DL TOTAL (I) | -22 300.00 | 59 292.00 | | -22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 152.00 | 211 310.00 | | 259 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 8 279.00 | | 11 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 182.00 | 6 423.00 | | 20 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 033.00 | 183 359.00 | | 216 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 641.00 | 333 180.00 | | 429 641.00 |
EA Autres dettes | 18 814.00 | 21 893.00 | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 101.00 | 764 444.00 | | 955 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 801.00 | 823 737.00 | | 932 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 654.00 | 713 670.00 | | 786 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 146.00 | | 1 387.00 | 158 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 153 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 90 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | | 687.00 | 95 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 700.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 427.00 | 877.00 | 5 696.00 | 93 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 427.00 | 877.00 | 5 696.00 | 93 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 734.00 | 459 734.00 | | 459 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 152.00 | 110 887.00 | 148 265.00 | 259 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 078.00 | 836 078.00 | | 836 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 359.00 | 841 159.00 | 2 200.00 | 843 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 919.00 | 786 654.00 | 148 265.00 | 934 919.00 |