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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 3 911.00 | 3 049.00 | 6 960.00 |
AN Terrains | 62 676.00 | 46 602.00 | 16 075.00 | 62 676.00 |
AP Constructions | 38 657.00 | 35 901.00 | 2 757.00 | 38 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 18 523.00 | 49.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 410.00 | 504 990.00 | 79 420.00 | 584 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 709.00 | 609 926.00 | 103 782.00 | 713 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 969.00 | 147.00 | 569 821.00 | 569 969.00 |
BZ Autres créances | 211 344.00 | | 211 344.00 | 211 344.00 |
CF Disponibilités | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 812.00 | 147.00 | 970 665.00 | 970 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 520.00 | 610 074.00 | 1 074 447.00 | 1 684 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 513.00 | 415 444.00 | | 483 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 424.00 | 128 069.00 | | -227 424.00 |
DL TOTAL (I) | 366 089.00 | 653 513.00 | | 366 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 495.00 | 353 688.00 | | 124 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 547.00 | 15 387.00 | | 26 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 940.00 | 276 604.00 | | 321 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 377.00 | 277 145.00 | | 235 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 358.00 | 922 824.00 | | 708 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 447.00 | 1 576 337.00 | | 1 074 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 218.00 | 916 325.00 | | 610 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 917.00 | | 18 844.00 | 715 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 052.00 | 713 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 052.00 | 704 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 531.00 | | 18 838.00 | 706 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | 6.00 | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 562.00 | 49 688.00 | 19 324.00 | 579 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 651.00 | 49 688.00 | 19 324.00 | 575 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | 1 000.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | 1 000.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | | 1 000.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 940.00 | 321 940.00 | | 321 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 569 792.00 | 569 792.00 | | 569 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 924.00 | 25 784.00 | 98 140.00 | 123 924.00 |
VI Groupe et associés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 008.00 | 830 008.00 | | 830 008.00 |
VW T.V.A. | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 358.00 | 610 218.00 | 98 140.00 | 708 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 952.00 | 37 173.00 | | 53 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 066.00 | 37 781.00 | | 34 066.00 |
ST Autres comptes | 1 107 156.00 | 781 973.00 | | 1 107 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 191.00 | 130 513.00 | | 104 191.00 |
YT Sous‐traitance | 2 394.00 | 1 071.00 | | 2 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 721.00 | 643 300.00 | | 698 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 813.00 | 18 519.00 | | 16 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | 5 429.00 | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 008.00 | 42 602.00 | | 59 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 772.00 | 691 548.00 | | 724 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 633.00 | 470 929.00 | | 580 633.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963 341.00 | 1 613 157.00 | | 1 963 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |