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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 020.00 | 961.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 466.00 | 26 598.00 | 3 868.00 | 30 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 657.00 | 1 087 190.00 | 54 467.00 | 1 141 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 170.00 | 1 114 808.00 | 172 362.00 | 1 287 170.00 |
BT Marchandises | 1 343 894.00 | | 1 343 894.00 | 1 343 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
BZ Autres créances | 797 666.00 | | 797 666.00 | 797 666.00 |
CF Disponibilités | 450 821.00 | | 450 821.00 | 450 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 080.00 | | 2 747 080.00 | 2 747 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 250.00 | 1 114 808.00 | 2 919 442.00 | 4 034 250.00 |
CU Autres participations | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 904 785.00 | | | 904 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 099.00 | | | 593 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 732.00 | | | 1 581 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 174.00 | | | 562 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 033.00 | | | 265 033.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 711.00 | | | 1 337 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 442.00 | | | 2 919 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 711.00 | | | 1 337 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 942.00 | | 5 250 942.00 | 5 250 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 942.00 | | 5 250 942.00 | 5 250 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 232.00 | | | 5 354 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 133.00 | | | 4 761 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 099.00 | | | 593 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 655.00 | | 18 515.00 | 1 268 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | 1 092.00 | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 300.00 | | 9 823.00 | 1 162 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 466.00 | | 7 600.00 | 105 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 044.00 | 42 764.00 | | 1 072 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 253.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 278.00 | 42 511.00 | | 1 071 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 174.00 | 562 174.00 | | 562 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
UX Autres créances clients | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VC Groupe et associés | 422 234.00 | 422 234.00 | | 422 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 907.00 | 235 907.00 | | 235 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 028.00 | 952 365.00 | 76 663.00 | 1 029 028.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 611.00 | 1 335 611.00 | | 1 335 611.00 |