| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 270.00 | 93 733.00 | 25 538.00 | 119 270.00 |
AP Constructions | 1 747 248.00 | 980 748.00 | 766 500.00 | 1 747 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 793.00 | 456 825.00 | 255 968.00 | 712 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 020.00 | 286 865.00 | 39 155.00 | 326 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 181.00 | | 565 181.00 | 565 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 044.00 | 1 818 171.00 | 1 764 874.00 | 3 583 044.00 |
BT Marchandises | 2 077 641.00 | 70 889.00 | 2 006 752.00 | 2 077 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
BZ Autres créances | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
CF Disponibilités | 484 151.00 | | 484 151.00 | 484 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 640.00 | 70 889.00 | 2 788 751.00 | 2 859 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 261.00 | 1 889 059.00 | 4 595 202.00 | 6 484 261.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 1 985 129.00 | 1 887 198.00 | | 1 985 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 577.00 | 97 931.00 | | 147 577.00 |
DK Provisions réglementées | 293 982.00 | 243 284.00 | | 293 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 788.00 | 2 504 513.00 | | 2 702 788.00 |
DP Provisions pour risques | 41 577.00 | 9 518.00 | | 41 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 577.00 | 9 518.00 | | 41 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 627.00 | 942 899.00 | | 761 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 094.00 | 93 944.00 | | 116 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 583.00 | 503 728.00 | | 521 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 366.00 | 467 228.00 | | 342 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
EA Autres dettes | | 73 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 127.00 | 2 081 509.00 | | 1 807 127.00 |
ED (V) | 43 709.00 | 9 104.00 | | 43 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 202.00 | 4 604 644.00 | | 4 595 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 118 137.00 | 1 368 900.00 | 5 487 037.00 | 4 118 137.00 |
FG Production vendue services | 129 527.00 | 54 543.00 | 184 070.00 | 129 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 664.00 | 1 423 443.00 | 5 671 107.00 | 4 247 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 12 446.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 282.00 | 13 946.00 | | 36 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 76 939.00 | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 105.00 | 32 487.00 | | 68 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 559.00 | 117 496.00 | | 71 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 277.00 | -103 550.00 | | -35 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 532.00 | 37 105.00 | | 79 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 084.00 | 7 181 289.00 | | 5 803 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 507.00 | 7 083 358.00 | | 5 655 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 577.00 | 97 931.00 | | 147 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 827.00 | | 294 699.00 | 3 479 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | 609 111.00 | 50 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 681.00 | 140 800.00 | 3 583 044.00 | 50 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 800.00 | 2 786 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 092.00 | | 18 780.00 | 169 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 534.00 | | 265 327.00 | 2 661 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 200.00 | | 10 592.00 | 649 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 375.00 | 209 595.00 | 140 800.00 | 1 749 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 705.00 | 10 028.00 | | 83 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 670.00 | 199 568.00 | 140 800.00 | 1 665 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 284.00 | 68 105.00 | 17 407.00 | 243 284.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 518.00 | 41 577.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 040.00 | 2 849.00 | | 68 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 040.00 | 2 849.00 | | 68 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 841.00 | 112 531.00 | 26 925.00 | 320 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 849.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 577.00 | 9 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 105.00 | 17 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 583.00 | 521 583.00 | | 521 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 181.00 | | | 565 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
UX Autres créances clients | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
VB T. V. A. | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VC Groupe et associés | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 491.00 | 272 152.00 | 489 339.00 | 761 491.00 |
VI Groupe et associés | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 129.00 | | | 363 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 319.00 | 297 848.00 | 599 471.00 | 897 319.00 |
VW T.V.A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 127.00 | 1 317 788.00 | 489 339.00 | 1 807 127.00 |