| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 250.00 | 44 598.00 | 117 652.00 | 162 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 218.00 | 32 703.00 | 11 515.00 | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 739.00 | 503 159.00 | 45 580.00 | 548 739.00 |
BF Prêts | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 346.00 | 580 460.00 | 263 887.00 | 844 346.00 |
BT Marchandises | 2 876 837.00 | 294 942.00 | 2 581 895.00 | 2 876 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 202.00 | 271 298.00 | 2 432 904.00 | 2 704 202.00 |
BZ Autres créances | 1 540 439.00 | | 1 540 439.00 | 1 540 439.00 |
CF Disponibilités | 5 110 474.00 | | 5 110 474.00 | 5 110 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 332 535.00 | 566 240.00 | 11 766 296.00 | 12 332 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 180 764.00 | 1 146 699.00 | 12 034 065.00 | 13 180 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 976 075.00 | | | 4 976 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 030.00 | | | 5 428 030.00 |
DP Provisions pour risques | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 760.00 | | | 3 285 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 727.00 | | | 208 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 1 082 852.00 | | | 1 082 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 760.00 | | | 6 598 760.00 |
ED (V) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 065.00 | | | 12 034 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 760.00 | | | 4 598 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 191 214.00 | 1 671 205.00 | 14 862 419.00 | 13 191 214.00 |
FG Production vendue services | 71 936.00 | 7 414 888.00 | 7 486 824.00 | 71 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 263 150.00 | 9 086 093.00 | 22 349 243.00 | 13 263 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 005 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 521 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 676 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 261.00 | | | -28 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 032 692.00 | | | 23 032 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 778 738.00 | | | 22 778 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 870.00 | | 32 170.00 | 874 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 89 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 694.00 | 844 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 699.00 | 592 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 800.00 | | 4 450.00 | 157 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 936.00 | | 27 720.00 | 622 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 600.00 | 58 135.00 | 57 275.00 | 579 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 298.00 | 16 299.00 | | 28 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 301.00 | 41 836.00 | 57 275.00 | 551 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034.00 | 3 882.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 263.00 | 294 942.00 | 300 263.00 | 300 263.00 |
6T Sur comptes clients | 255 417.00 | 271 298.00 | 255 417.00 | 255 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 680.00 | 566 240.00 | 555 680.00 | 555 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 714.00 | 570 122.00 | 556 714.00 | 556 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 240.00 | 555 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 882.00 | 1 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 760.00 | 3 285 760.00 | | 3 285 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 852.00 | 1 082 852.00 | | 1 082 852.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UP Prêts | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 811.00 | 2 302 811.00 | | 2 302 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 392.00 | 401 392.00 | | 401 392.00 |
VB T. V. A. | 579 758.00 | 579 758.00 | | 579 758.00 |
VC Groupe et associés | 510 161.00 | 510 161.00 | | 510 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 398.00 | 417 398.00 | | 417 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 763.00 | 4 342 624.00 | 89 139.00 | 4 431 763.00 |
VW T.V.A. | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 760.00 | 4 598 760.00 | 2 000 000.00 | 6 598 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
ST Autres comptes | 847 585.00 | | | 847 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
YT Sous‐traitance | 7 658 810.00 | | | 7 658 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 429 612.00 | | | 3 429 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337 954.00 | | | 1 337 954.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 757 070.00 | | | 8 757 070.00 |