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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 156.00 | 1 843.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 16 857.00 | 12 461.00 | 29 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 016.00 | | 789 016.00 | 789 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 401.00 | 616 950.00 | 1 320 450.00 | 1 937 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
BZ Autres créances | 1 204 862.00 | | 1 204 862.00 | 1 204 862.00 |
CF Disponibilités | 3 368 208.00 | | 3 368 208.00 | 3 368 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 067.00 | | 4 705 067.00 | 4 705 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 468.00 | 616 950.00 | 6 025 517.00 | 6 642 468.00 |
CU Autres participations | 1 097 380.00 | 596 837.00 | 500 542.00 | 1 097 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 474.00 | | | 1 205 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 2 612 230.00 | | | 2 612 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 412.00 | | | -38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 322.00 | | | 3 843 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 514.00 | | | 1 104 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 345.00 | | | 941 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
EA Autres dettes | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 195.00 | | | 2 182 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 517.00 | | | 6 025 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 027.00 | | | 684 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 506.00 | | | 2 728 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 815.00 | | | 2 728 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431 755.00 | | | 2 431 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 511.00 | | | 2 435 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 684.00 | | | -19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 024.00 | | | 2 952 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 436.00 | | | 2 990 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 412.00 | | | -38 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 602.00 | | 2 576.00 | 4 724 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 600.00 | 1 902 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789 778.00 | 1 937 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 352.00 | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686 825.00 | 32 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 598.00 | | 2 546.00 | 2 716 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 553.00 | | 30.00 | 2 001 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 174.00 | 51 360.00 | 354 422.00 | 323 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | 4 352.00 | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 723.00 | 51 360.00 | 350 070.00 | 316 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 837.00 | | | 596 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 837.00 | | | 596 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 541.00 | 185 186.00 | 650 355.00 | 835 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 016.00 | | | 789 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
VB T. V. A. | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 554.00 | | | 1 100 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 514.00 | 256 700.00 | 822 094.00 | 1 104 514.00 |
VI Groupe et associés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 705.00 | | | 492 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 285.00 | 1 336 858.00 | 795 427.00 | 2 132 285.00 |
VW T.V.A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 195.00 | 684 027.00 | 1 472 449.00 | 2 182 195.00 |