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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 432.00 | 56 132.00 | 1 494 300.00 | 1 550 432.00 |
BZ Autres créances | 48 810.00 | 40 000.00 | 8 810.00 | 48 810.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 732.00 | 40 000.00 | 9 732.00 | 49 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 164.00 | 96 132.00 | 1 504 032.00 | 1 600 164.00 |
CU Autres participations | 1 494 300.00 | | 1 494 300.00 | 1 494 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | -680 614.00 | -672 495.00 | | -680 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 387.00 | -8 119.00 | | -7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 451.00 | 36 839.00 | | 29 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 944 614.00 | | |
EA Autres dettes | 1 474 581.00 | 883 811.00 | | 1 474 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 581.00 | 1 828 425.00 | | 1 474 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 032.00 | 1 865 265.00 | | 1 504 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 581.00 | 1 828 425.00 | | 1 474 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645.00 | 4 787.00 | | 7 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033.00 | 12 906.00 | | 15 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 387.00 | -8 119.00 | | -7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 432.00 | | | 1 550 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 300.00 | | | 1 527 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 581.00 | 1 474 581.00 | | 1 474 581.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 581.00 | 1 474 581.00 | | 1 474 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | | | 23.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122.00 | | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |