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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 251.00 | 25 033.00 | 3 217.00 | 28 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 586.00 | 40 949.00 | 15 636.00 | 56 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 636.00 | 40 949.00 | 238 687.00 | 279 636.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DH Report à nouveau | -10 312.00 | | | -10 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DL TOTAL (I) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 031.00 | 918.00 | | 40 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 918.00 | | 24 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VB T. V. A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VC Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 356.00 | 28 009.00 | 38 347.00 | 66 356.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 463.00 | 122 115.00 | 38 347.00 | 160 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 445.00 | | | 202 445.00 |
ST Autres comptes | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
YT Sous‐traitance | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 423.00 | | | 294 423.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |