| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 194.00 | 42 055.00 | 65 139.00 | 107 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 037.00 | 42 055.00 | 224 982.00 | 267 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BZ Autres créances | 180 173.00 | | 180 173.00 | 180 173.00 |
CF Disponibilités | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 548.00 | | 217 548.00 | 217 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 585.00 | 42 055.00 | 442 531.00 | 484 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 805.00 | 92 298.00 | | 50 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 122.00 | -41 494.00 | | 135 122.00 |
DL TOTAL (I) | 191 427.00 | 56 304.00 | | 191 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 25 335.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 076.00 | 185 176.00 | | 222 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 427.00 | 120 476.00 | | 10 427.00 |
EA Autres dettes | | 4 621 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 504.00 | 4 952 282.00 | | 232 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 531.00 | 5 008 586.00 | | 442 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 367.00 | | 1 058 367.00 | 1 058 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 367.00 | | 1 058 367.00 | 1 058 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | 2 000.00 | | -18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 655.00 | 931 580.00 | | 1 059 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 533.00 | 973 074.00 | | 924 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 122.00 | -41 494.00 | | 135 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 038.00 | | | 267 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 348.00 | 11 707.00 | | 30 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 348.00 | 11 707.00 | | 30 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 076.00 | 222 076.00 | | 222 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VB T. V. A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VC Groupe et associés | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 465.00 | 219 465.00 | | 219 465.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |