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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 433.00 | 91 351.00 | 56 082.00 | 147 433.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 657.00 | 95 581.00 | 57 076.00 | 152 657.00 |
060 Stock marchandises | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
110 Total général Actif | 247 031.00 | 95 581.00 | 151 450.00 | 247 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 453.00 | 133 637.00 | | 147 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 619.00 | 146 534.00 | | 170 619.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 073.00 | 280 269.00 | | 318 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 148.00 | 111 119.00 | | 121 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 267.00 | -48.00 | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 60 068.00 | 54 107.00 | | 60 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 811.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 095.00 | 56 486.00 | | 66 095.00 |
252 Charges sociales | 17 876.00 | 16 351.00 | | 17 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 979.00 | 26 171.00 | | 28 979.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 24.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 700.00 | 266 021.00 | | 297 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 373.00 | 14 248.00 | | 20 373.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 371.00 | 22 634.00 | | 26 371.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 299.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 137.00 | 15 058.00 | | 17 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 2 899.00 | | 3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 339.00 | 18 643.00 | | 25 339.00 |