| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 326.00 | 217 430.00 | 102 896.00 | 320 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 628.00 | 244 397.00 | 1 186 232.00 | 1 430 628.00 |
BT Marchandises | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
BZ Autres créances | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
CF Disponibilités | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 045.00 | | 599 045.00 | 599 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 674.00 | 244 397.00 | 1 785 277.00 | 2 029 674.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 816.00 | 716 493.00 | | 859 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 623.00 | 143 324.00 | | 226 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 439.00 | 870 816.00 | | 1 097 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 150.00 | 19 278.00 | | 107 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 824.00 | 470 782.00 | | 300 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 797.00 | 136 879.00 | | 172 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 066.00 | 59 760.00 | | 107 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 838.00 | 686 697.00 | | 687 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 277.00 | 1 557 514.00 | | 1 785 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 456.00 | | 1 243 456.00 | 1 243 456.00 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 748.00 | | 1 245 748.00 | 1 245 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 173.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 173.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -118.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 248.00 | 48 854.00 | | 81 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 279.00 | 984 035.00 | | 1 252 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 656.00 | 840 711.00 | | 1 025 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 623.00 | 143 324.00 | | 226 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 304.00 | | 78 324.00 | 1 352 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 678.00 | | | 1 050 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 290.00 | | 78 324.00 | 268 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 371.00 | 14 026.00 | | 230 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 692.00 | 14 026.00 | | 229 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 797.00 | 172 797.00 | | 172 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VI Groupe et associés | 300 824.00 | 300 824.00 | | 300 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 079.00 | 237 944.00 | 18 136.00 | 256 079.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 838.00 | 687 838.00 | | 687 838.00 |