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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 865.00 | 296 087.00 | 17 779.00 | 313 865.00 |
AH Fonds commercial | 128 286.00 | | 128 286.00 | 128 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 112.00 | 264 508.00 | 37 605.00 | 302 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 310.00 | 790 267.00 | 166 043.00 | 956 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 377.00 | 1 350 861.00 | 368 516.00 | 1 719 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 133.00 | | 174 133.00 | 174 133.00 |
BN En cours de production de biens | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 965.00 | 1 982.00 | 550 983.00 | 552 965.00 |
BZ Autres créances | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 161.00 | | 337 161.00 | 337 161.00 |
CF Disponibilités | 286 928.00 | | 286 928.00 | 286 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 298.00 | 1 982.00 | 1 520 315.00 | 1 522 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 675.00 | 1 352 844.00 | 1 888 831.00 | 3 241 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 083 244.00 | 1 083 244.00 | | 1 083 244.00 |
DH Report à nouveau | -88 690.00 | -134 020.00 | | -88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 335.00 | 45 330.00 | | -37 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 719.00 | 1 231 054.00 | | 1 193 719.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 228.00 | 61 362.00 | | 25 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 2 877.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 039.00 | 120 328.00 | | 132 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 724.00 | 391 479.00 | | 393 724.00 |
EA Autres dettes | 69 876.00 | 38 503.00 | | 69 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 373.00 | 6 755.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 112.00 | 621 304.00 | | 631 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 831.00 | 1 916 358.00 | | 1 888 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 191.00 | | 76 219.00 | 1 691 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022.00 | 47 011.00 | 1 719 377.00 | 1 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 47 011.00 | 1 258 422.00 | 1 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 491.00 | | 7 660.00 | 434 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 896.00 | | 68 559.00 | 1 237 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 702.00 | 68 170.00 | 47 011.00 | 1 329 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 799.00 | 11 288.00 | | 284 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 903.00 | 56 882.00 | 47 011.00 | 1 044 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 469.00 | | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 469.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 514.00 | 469.00 | | 65 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UP Prêts | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UX Autres créances clients | 550 586.00 | 550 586.00 | | 550 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 050.00 | 708 050.00 | | 708 050.00 |
VW T.V.A. | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 112.00 | 631 112.00 | | 631 112.00 |