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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 866.00 | 10 527.00 | 14 339.00 | 24 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 823.00 | 127.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 590.00 | 52 931.00 | 10 659.00 | 63 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 637.00 | 72 484.00 | 34 153.00 | 106 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 937.00 | 137 766.00 | 86 171.00 | 223 937.00 |
BT Marchandises | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 709.00 | | 224 709.00 | 224 709.00 |
BZ Autres créances | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 060.00 | | 370 060.00 | 370 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 998.00 | 137 766.00 | 456 232.00 | 593 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 389.00 | 27 457.00 | | 17 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 974.00 | 10 932.00 | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 92 363.00 | 104 389.00 | | 92 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 582.00 | 91 628.00 | | 73 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 1.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 600.00 | 122 796.00 | | 142 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 142.00 | 145 985.00 | | 147 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 869.00 | 360 410.00 | | 363 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 232.00 | 464 799.00 | | 456 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 249.00 | | 6 476.00 | 244 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 26 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 788.00 | 223 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 788.00 | 170 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 980.00 | | 1 036.00 | 189 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 454.00 | | 5 440.00 | 27 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 703.00 | 13 852.00 | 20 788.00 | 144 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 021.00 | 3 507.00 | | 7 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 79.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | 10 267.00 | 20 788.00 | 135 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 582.00 | 18 689.00 | 54 893.00 | 73 582.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
VW T.V.A. | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 869.00 | 308 976.00 | 54 893.00 | 363 869.00 |