| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 505.00 | 196 850.00 | 91 655.00 | 288 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 882.00 | 82 248.00 | 5 634.00 | 87 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 407.00 | 279 098.00 | 97 309.00 | 376 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 532 504.00 | | 532 504.00 | 532 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 540.00 | | 690 540.00 | 690 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 947.00 | 279 098.00 | 787 849.00 | 1 066 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 932.00 | | | 446 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 574 102.00 | | | 574 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 849.00 | | | 787 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 327.00 | | 137 762.00 | 294 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 682.00 | 376 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 682.00 | 376 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 307.00 | | 137 762.00 | 294 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 892.00 | 40 465.00 | 259.00 | 238 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 892.00 | 40 465.00 | 259.00 | 238 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 726.00 | 141 706.00 | 20.00 | 141 726.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |