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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 897.00 | 8 291.00 | 9 605.00 | 17 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 862.00 | | 1 646 862.00 | 1 646 862.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 497.00 | 377 275.00 | 362 222.00 | 739 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 550.00 | 414 532.00 | 2 065 019.00 | 2 479 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 25 960.00 | -25 960.00 | |
BZ Autres créances | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CF Disponibilités | 15 113 571.00 | | 15 113 571.00 | 15 113 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 676.00 | 25 960.00 | 15 264 716.00 | 15 290 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 770 227.00 | 440 492.00 | 17 329 735.00 | 17 770 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 122.00 | 1 296 122.00 | | 1 296 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 776.00 | 540 776.00 | | 540 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 612.00 | 67 417.00 | | 129 612.00 |
DG Autres réserves | 391 421.00 | 233 290.00 | | 391 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 079.00 | 857 976.00 | | 781 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 010.00 | 2 995 581.00 | | 3 139 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 996.00 | 407 962.00 | | 363 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 634.00 | 474 460.00 | | 210 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | 40 393.00 | | 39 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 138.00 | 711 153.00 | | 579 138.00 |
EA Autres dettes | 12 997 406.00 | 15 272 974.00 | | 12 997 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 190 725.00 | 16 906 941.00 | | 14 190 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 329 735.00 | 19 902 522.00 | | 17 329 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 907 498.00 | 16 566 247.00 | | 13 907 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 100.00 | | 4 841 100.00 | 4 841 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 100.00 | | 4 841 100.00 | 4 841 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 367.00 | 21 986.00 | | 22 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 249 267.00 | 206 915.00 | | 249 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 203.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 730.00 | 3 725.00 | | 11 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 144.00 | 3 928.00 | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 108.00 | -3 910.00 | | -13 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 285.00 | 340 101.00 | | 288 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 623.00 | 4 626 395.00 | | 4 946 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 543.00 | 3 768 419.00 | | 4 165 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 079.00 | 857 976.00 | | 781 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 605.00 | | 94 620.00 | 2 448 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 675.00 | 2 479 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | 1 664 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 211.00 | 769 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 139.00 | | 12 083.00 | 1 655 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 660.00 | | 82 537.00 | 748 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 186.00 | 83 557.00 | 61 211.00 | 392 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 1 156.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 050.00 | 82 401.00 | 61 211.00 | 385 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 960.00 | | 10 000.00 | 35 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 960.00 | | 10 000.00 | 35 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 960.00 | | 10 000.00 | 35 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 525.00 | 229 525.00 | | 229 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 997 406.00 | 12 997 406.00 | | 12 997 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VB T. V. A. | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VC Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 996.00 | 80 769.00 | 208 155.00 | 363 996.00 |
VI Groupe et associés | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 590.00 | 176 785.00 | 44 805.00 | 221 590.00 |
VW T.V.A. | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190 725.00 | 13 907 498.00 | 208 155.00 | 14 190 725.00 |