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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 23 700.00 | 2 856.00 | 20 843.00 | 23 700.00 |
AP Constructions | 461 003.00 | 261 263.00 | 199 740.00 | 461 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 132.00 | 92 855.00 | 49 277.00 | 142 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 347.00 | 244 945.00 | 70 401.00 | 315 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 370.00 | 602 087.00 | 350 283.00 | 952 370.00 |
BT Marchandises | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 311.00 | 2 597.00 | 603 713.00 | 606 311.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 443.00 | 2 597.00 | 1 431 845.00 | 1 434 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 814.00 | 604 685.00 | 1 782 129.00 | 2 386 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 400.00 | 733 400.00 | | 733 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 816.00 | 56 495.00 | | 61 816.00 |
DG Autres réserves | 435 507.00 | 384 423.00 | | 435 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 735.00 | 106 404.00 | | 231 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 459.00 | 1 280 723.00 | | 1 462 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 014.00 | 26 915.00 | | 14 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | 13 528.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 102 405.00 | | 88 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 522.00 | 137 565.00 | | 203 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 669.00 | 280 414.00 | | 319 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 129.00 | 1 561 138.00 | | 1 782 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 669.00 | 280 414.00 | | 319 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 572.00 | | 77 404.00 | 938 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 605.00 | 952 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 605.00 | 942 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 385.00 | | 77 404.00 | 928 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 014.00 | 68 596.00 | 62 523.00 | 596 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 848.00 | 68 596.00 | 62 523.00 | 595 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 603 713.00 | 603 713.00 | | 603 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 776.00 | 658 776.00 | | 658 776.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 669.00 | 319 669.00 | | 319 669.00 |