| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 247.00 | 65 247.00 | 14 000.00 | 79 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 647.00 | 85 047.00 | 23 600.00 | 108 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 860.00 | | 453 860.00 | 453 860.00 |
CF Disponibilités | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 391.00 | | 610 391.00 | 610 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 038.00 | 85 047.00 | 633 991.00 | 719 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 889.00 | 50 494.00 | | 50 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 415.00 | 395.00 | | -39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 101 754.00 | 141 169.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 24 363.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 000.00 | 134 000.00 | | 179 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 970.00 | 47 577.00 | | 45 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 176 260.00 | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 534.00 | 15 145.00 | | 9 534.00 |
EA Autres dettes | 190 340.00 | 22 153.00 | | 190 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 236.00 | 419 497.00 | | 532 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 991.00 | 560 666.00 | | 633 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 236.00 | 419 497.00 | | 532 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 360.00 | 38 386.00 | | 13 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 360.00 | 38 386.00 | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 22.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | 22.00 | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 374.00 | 38 364.00 | | 9 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 826.00 | 1 412 194.00 | | 259 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 240.00 | 1 411 799.00 | | 299 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 415.00 | 395.00 | | -39 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 720.00 | 108 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 720.00 | 79 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 507.00 | 3 261.00 | 51 720.00 | 133 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 707.00 | 3 261.00 | 51 720.00 | 113 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 340.00 | 190 340.00 | | 190 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 601.00 | 73 001.00 | 9 600.00 | 82 601.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 266.00 | 486 266.00 | | 486 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |