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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 330 490.00 | 309 712.00 | 20 777.00 | 330 490.00 |
AP Constructions | 178 285.00 | 176 903.00 | 1 383.00 | 178 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 273.00 | 176 290.00 | 8 983.00 | 185 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 336.00 | 221 587.00 | 47 750.00 | 269 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 587.00 | 884 492.00 | 88 095.00 | 972 587.00 |
BT Marchandises | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 927.00 | 884 492.00 | 114 436.00 | 998 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -313 129.00 | -273 512.00 | | -313 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 034.00 | -39 617.00 | | -22 034.00 |
DL TOTAL (I) | -152 224.00 | -130 190.00 | | -152 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 457.00 | 21 489.00 | | 18 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 549.00 | 138 767.00 | | 136 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 12 776.00 | | 15 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 243.00 | 47 497.00 | | 43 243.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 624.00 | | 2 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 353.00 | 49 256.00 | | 50 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 660.00 | 270 408.00 | | 266 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 436.00 | 140 218.00 | | 114 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 713.00 | 256 686.00 | | 256 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 735.00 | 4 032.00 | | 4 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 606.00 | 26 524.00 | 409 129.00 | 382 606.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 745.00 | 26 524.00 | 409 269.00 | 382 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 881.00 | 5 256.00 | | 4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 198.00 | 393 200.00 | | 414 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 231.00 | 432 817.00 | | 436 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 034.00 | -39 617.00 | | -22 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 503.00 | 427.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 819.00 | | 2 768.00 | 969 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 617.00 | | 2 768.00 | 960 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 830.00 | 16 662.00 | | 867 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 830.00 | 16 662.00 | | 867 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 722.00 | 3 775.00 | 9 947.00 | 13 722.00 |
VI Groupe et associés | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 471.00 | 11 891.00 | 1 580.00 | 13 471.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 660.00 | 256 713.00 | 9 947.00 | 266 660.00 |