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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 399.00 | 144 102.00 | 65 297.00 | 209 399.00 |
040 Immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 271.00 | 145 604.00 | 78 667.00 | 224 271.00 |
060 Stock marchandises | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
084 Disponibilités | 217 230.00 | | 217 230.00 | 217 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 530.00 | | 414 530.00 | 414 530.00 |
110 Total général Actif | 638 801.00 | 145 604.00 | 493 197.00 | 638 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 024.00 | | | 223 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 316.00 | | | 53 316.00 |