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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
AP Constructions | 337 571.00 | 169 279.00 | 168 292.00 | 337 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 642.00 | 130 532.00 | 174 110.00 | 304 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 532.00 | 207 789.00 | 268 743.00 | 476 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 509.00 | 544 611.00 | 742 898.00 | 1 287 509.00 |
BT Marchandises | 862 996.00 | | 862 996.00 | 862 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 290.00 | 464.00 | 162 826.00 | 163 290.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 682.00 | 464.00 | 1 263 218.00 | 1 263 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 191.00 | 545 075.00 | 2 006 116.00 | 2 551 191.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 576 191.00 | | | 576 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 530.00 | | | 324 530.00 |
DL TOTAL (I) | 917 490.00 | | | 917 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 763.00 | | | 528 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 626.00 | | | 1 088 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 116.00 | | | 2 006 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 114.00 | | | 619 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 166.00 | | 299 638.00 | 1 111 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 294.00 | 1 287 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 168.00 | 1 155 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 287.00 | | 299 638.00 | 979 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 799.00 | 114 903.00 | 59 091.00 | 488 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 799.00 | 114 903.00 | 59 091.00 | 488 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 464.00 | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 464.00 | 1 041.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | 464.00 | 1 041.00 | 1 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464.00 | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 733.00 | 162 733.00 | | 162 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 763.00 | 179 652.00 | 265 353.00 | 528 763.00 |
VI Groupe et associés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 850.00 | 177 550.00 | 3 300.00 | 180 850.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 226.00 | 619 114.00 | 265 353.00 | 968 226.00 |