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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 365.00 | 38 335.00 | 30.00 | 38 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 448.00 | 1 878 991.00 | 69 457.00 | 1 948 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 045.00 | 1 920 016.00 | 545 030.00 | 2 465 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 337.00 | | 310 337.00 | 310 337.00 |
BZ Autres créances | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 3 281 588.00 | | 3 281 588.00 | 3 281 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 302.00 | | 3 703 302.00 | 3 703 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 347.00 | 1 920 016.00 | 4 248 332.00 | 6 168 347.00 |
CU Autres participations | 423 710.00 | | 423 710.00 | 423 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 033 489.00 | 2 892 001.00 | | 3 033 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 019.00 | 291 488.00 | | 393 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 308.00 | 3 192 289.00 | | 3 435 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 382.00 | 258 661.00 | | 200 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 936.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 379.00 | 66 694.00 | | 129 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 635.00 | 214 646.00 | | 316 635.00 |
EA Autres dettes | 165 294.00 | 1 048.00 | | 165 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 023.00 | 541 986.00 | | 813 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 332.00 | 3 734 275.00 | | 4 248 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 670.00 | 2 560.00 | 2 764 230.00 | 2 761 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 670.00 | 2 560.00 | 2 764 230.00 | 2 761 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 2 000.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 25 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 27 000.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 13 686.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 13 686.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 13 314.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 385.00 | 91 200.00 | | 135 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 044.00 | 3 171 124.00 | | 2 872 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 025.00 | 2 879 636.00 | | 2 479 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 019.00 | 291 488.00 | | 393 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 563.00 | | 1 530.00 | 2 491 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 048.00 | 2 465 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 048.00 | 1 986 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 331.00 | | 1 530.00 | 2 013 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 018.00 | | | 474 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 643.00 | 96 421.00 | 28 048.00 | 1 851 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 953.00 | 96 421.00 | 28 048.00 | 1 848 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 310 337.00 | 310 337.00 | | 310 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 382.00 | 138 185.00 | 62 197.00 | 200 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 690.00 | 421 382.00 | 308.00 | 421 690.00 |
VW T.V.A. | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 023.00 | 750 826.00 | 62 197.00 | 813 023.00 |