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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 445.00 | 20 976.00 | 10 469.00 | 31 445.00 |
AH Fonds commercial | 138 808.00 | | 138 808.00 | 138 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 293.00 | 118 990.00 | 41 303.00 | 160 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 819.00 | 172 886.00 | 369 933.00 | 542 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
BT Marchandises | 349 548.00 | 21 466.00 | 328 081.00 | 349 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 889.00 | 1 833.00 | 92 056.00 | 93 889.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 276 930.00 | | 276 930.00 | 276 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 554.00 | 23 299.00 | 834 255.00 | 857 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 373.00 | 196 185.00 | 1 204 188.00 | 1 400 373.00 |
CU Autres participations | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 610 219.00 | 567 294.00 | | 610 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 207.00 | 42 925.00 | | 15 207.00 |
DL TOTAL (I) | 870 755.00 | 855 547.00 | | 870 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 220.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 804.00 | 130 323.00 | | 137 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | 62 866.00 | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 15 799.00 | 24 173.00 | | 15 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 434.00 | 368 953.00 | | 333 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 188.00 | 1 234 501.00 | | 1 204 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 128.00 | | 796 128.00 | 796 128.00 |
FD Production vendue biens | 378 812.00 | | 378 812.00 | 378 812.00 |
FG Production vendue services | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 857.00 | | 1 275 857.00 | 1 275 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 6 002.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 337.00 | 1 293 387.00 | | 1 304 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 130.00 | 1 250 461.00 | | 1 289 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 207.00 | 42 925.00 | | 15 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 410.00 | | 73 069.00 | 470 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 542 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 193 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 004.00 | | 3 249.00 | 167 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 457.00 | | 39 415.00 | 154 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 948.00 | | 30 405.00 | 148 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 336.00 | 18 556.00 | 6.00 | 154 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | 9 141.00 | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 501.00 | 9 415.00 | 6.00 | 142 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
6T Sur comptes clients | 9 868.00 | 1 833.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 335.00 | 1 833.00 | 9 868.00 | 31 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 335.00 | 1 833.00 | 19 868.00 | 41 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 19 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 895.00 | 138 991.00 | 50 905.00 | 189 895.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 434.00 | 333 434.00 | | 333 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |