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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 942.00 | 128 611.00 | 12 331.00 | 140 942.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 471.00 | 128 857.00 | 56 614.00 | 185 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
060 Stock marchandises | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | 7 703.00 | 33 304.00 | 41 006.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 264 296.00 | | 264 296.00 | 264 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 168.00 | 7 703.00 | 431 465.00 | 439 168.00 |
110 Total général Actif | 624 638.00 | 136 559.00 | 488 079.00 | 624 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 672.00 | |