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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 587.00 | | 2 179 587.00 | 2 179 587.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 589.00 | | 2 722 589.00 | 2 722 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
CU Autres participations | 2 146 453.00 | | 2 146 453.00 | 2 146 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 439.00 | 509 439.00 | | 509 439.00 |
DG Autres réserves | 1 596 385.00 | 1 600 454.00 | | 1 596 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 940.00 | -4 069.00 | | 83 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 981.00 | 2 114 041.00 | | 2 197 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 007.00 | 416 220.00 | | 512 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 608.00 | 416 220.00 | | 524 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 589.00 | 2 530 261.00 | | 2 722 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 608.00 | 416 220.00 | | 524 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 007.00 | | | 512 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 148.00 | 4 069.00 | | 218 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 940.00 | -4 069.00 | | 83 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 512.00 | | 372 584.00 | 2 402 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 509.00 | 2 179 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 509.00 | 2 179 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 512.00 | | 372 584.00 | 2 402 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 233 292.00 | 233 292.00 | | 233 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 608.00 | 524 608.00 | | 524 608.00 |