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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
AP Constructions | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 269.00 | 221 009.00 | 34 259.00 | 255 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 231.00 | 181 187.00 | 30 044.00 | 211 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 244.00 | 445 764.00 | 149 479.00 | 595 244.00 |
BP En cours de production de services | 232 822.00 | | 232 822.00 | 232 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 700.00 | 2 750.00 | 1 537 950.00 | 1 540 700.00 |
BZ Autres créances | 544 001.00 | | 544 001.00 | 544 001.00 |
CF Disponibilités | 3 471 399.00 | | 3 471 399.00 | 3 471 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 541.00 | 2 750.00 | 5 824 791.00 | 5 827 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 785.00 | 448 514.00 | 5 974 271.00 | 6 422 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 242 277.00 | 82 456.00 | | 242 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 641.00 | 459 820.00 | | 634 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 718.00 | 727 077.00 | | 1 061 718.00 |
DP Provisions pour risques | 241 457.00 | 95 437.00 | | 241 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 457.00 | 95 437.00 | | 241 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 272.00 | 37 232.00 | | 20 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 695.00 | 1 233 904.00 | | 1 287 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 924.00 | 38 225.00 | | 91 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 918.00 | 2 016 002.00 | | 2 062 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 891.00 | 288 327.00 | | 300 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 14 254.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 717.00 | 1 537 440.00 | | 903 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 095.00 | 5 165 387.00 | | 4 671 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 271.00 | 5 987 901.00 | | 5 974 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 144.00 | 5 147 498.00 | | 663 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FD Production vendue biens | 170 690.00 | | 170 690.00 | 170 690.00 |
FG Production vendue services | 8 101 328.00 | | 8 101 326.00 | 8 101 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 804.00 | | 8 273 804.00 | 8 273 804.00 |
FM Production stockée | | | 111 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 108.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 22 586.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 22 702.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 805.00 | 77 035.00 | | 24 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 805.00 | 77 035.00 | | 24 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 944.00 | -54 333.00 | | -22 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 881.00 | 178 846.00 | | 228 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 205.00 | 7 761 461.00 | | 8 430 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 564.00 | 7 301 641.00 | | 7 795 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 641.00 | 459 820.00 | | 634 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 645.00 | 32 730.00 | | 20 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 633.00 | | 36 516.00 | 562 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 595 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 558 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 133.00 | | 35 766.00 | 527 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 750.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 670.00 | 30 974.00 | 3 904.00 | 387 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 670.00 | 30 974.00 | 3 904.00 | 387 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 437.00 | 173 108.00 | 27 088.00 | 95 437.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 32 775.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 437.00 | 205 883.00 | 27 088.00 | 96 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 883.00 | 27 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 918.00 | 2 062 913.00 | | 2 062 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 717.00 | 903 717.00 | | 903 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 701.00 | 1 540 701.00 | | 1 540 701.00 |
VB T. V. A. | 452 236.00 | 452 236.00 | | 452 236.00 |
VC Groupe et associés | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 273.00 | 12 322.00 | 7 951.00 | 20 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 696.00 | 1 287 696.00 | | 1 287 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 237.00 | 2 154 237.00 | | 2 154 237.00 |
VW T.V.A. | 188 575.00 | 188 575.00 | | 188 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 171.00 | 4 571 220.00 | 7 951.00 | 4 579 171.00 |