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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 814.00 | 86 508.00 | 230 306.00 | 316 814.00 |
AN Terrains | 249 773.00 | 186 957.00 | 62 816.00 | 249 773.00 |
AP Constructions | 2 798 375.00 | 2 186 113.00 | 612 262.00 | 2 798 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 434.00 | 94 091.00 | 125 343.00 | 219 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 890.00 | 2 553 669.00 | 1 228 221.00 | 3 781 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 535 627.00 | | 535 627.00 | 535 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 103.00 | | 648 103.00 | 648 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 994.00 | 2 553 669.00 | 1 876 324.00 | 4 429 994.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 587 430.00 | 638 851.00 | | 587 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 306.00 | 63 257.00 | | 360 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 51 207.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 736.00 | 984 316.00 | | 1 223 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 452.00 | 438 016.00 | | 364 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 326.00 | 160 014.00 | | 77 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 6 170.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 904.00 | 15 548.00 | | 127 904.00 |
EA Autres dettes | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 587.00 | 666 533.00 | | 652 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 324.00 | 1 650 850.00 | | 1 876 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 864.00 | 159 732.00 | 131 926.00 | 2 525 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 667.00 | 15 841.00 | | 70 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 197.00 | 143 891.00 | 131 926.00 | 2 455 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 326.00 | 45 312.00 | | 77 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 294.00 | | 197 294.00 | 197 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 452.00 | 74 973.00 | 289 479.00 | 364 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 770.00 | 112 477.00 | 197 294.00 | 309 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 588.00 | 331 095.00 | 289 479.00 | 652 588.00 |