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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 903.00 | 89 965.00 | 22 938.00 | 112 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 816.00 | 94 235.00 | 53 580.00 | 147 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 305.00 | | 601 305.00 | 601 305.00 |
BZ Autres créances | 585 290.00 | | 585 290.00 | 585 290.00 |
CF Disponibilités | 4 324 346.00 | | 4 324 346.00 | 4 324 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 442.00 | | 5 514 442.00 | 5 514 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 258.00 | 94 235.00 | 5 568 022.00 | 5 662 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 726.00 | 110 241.00 | | 29 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 550.00 | 69 484.00 | | 148 550.00 |
DL TOTAL (I) | 222 276.00 | 223 726.00 | | 222 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 150.00 | 15 659.00 | | 109 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 864.00 | 52 303.00 | | 59 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 089.00 | 907 152.00 | | 550 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 174.00 | 297 286.00 | | 263 174.00 |
EA Autres dettes | 4 363 469.00 | 4 030 525.00 | | 4 363 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 747.00 | 5 302 925.00 | | 5 345 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 022.00 | 5 526 651.00 | | 5 568 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 416.00 | | 8 400.00 | 139 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | | 8 400.00 | 104 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 698.00 | 7 537.00 | | 86 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 428.00 | 7 537.00 | | 82 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 089.00 | 550 089.00 | | 550 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686 507.00 | 4 686 507.00 | | 4 686 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 096.00 | 1 190 096.00 | | 1 190 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 739.00 | 1 190 096.00 | 30 643.00 | 1 220 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 747.00 | 5 345 747.00 | | 5 345 747.00 |