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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 74 270.00 | 57 284.00 | 16 985.00 | 74 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 152.00 | 199.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 299.00 | 204 932.00 | 71 367.00 | 276 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 392.00 | 272 868.00 | 241 524.00 | 514 392.00 |
BT Marchandises | 1 278 309.00 | 19 061.00 | 1 259 248.00 | 1 278 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 640.00 | 100 675.00 | 872 964.00 | 973 640.00 |
BZ Autres créances | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
CF Disponibilités | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 804.00 | 119 736.00 | 2 359 068.00 | 2 478 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 196.00 | 392 604.00 | 2 600 592.00 | 2 993 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120 690.00 | | | 1 120 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 135.00 | | | 1 583 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 476.00 | | | 733 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
EA Autres dettes | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 324.00 | | | 998 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 592.00 | | | 2 600 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 555.00 | | | 926 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 961.00 | | 21 431.00 | 492 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 489.00 | | 21 431.00 | 330 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 636.00 | 29 233.00 | | 243 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 136.00 | 29 233.00 | | 234 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 407.00 | | 3 274.00 | 22 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 102.00 | 19 061.00 | 18 102.00 | 18 102.00 |
6T Sur comptes clients | 106 548.00 | 17 696.00 | 23 569.00 | 106 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 650.00 | 36 757.00 | 41 671.00 | 124 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 057.00 | 36 757.00 | 44 945.00 | 147 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 757.00 | 41 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 476.00 | 733 476.00 | | 733 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 852 842.00 | 852 842.00 | | 852 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 797.00 | 51 330.00 | 69 467.00 | 120 797.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 412.00 | 21 373.00 | 31 039.00 | 52 412.00 |
VI Groupe et associés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 459.00 | 1 068 230.00 | 70 229.00 | 1 138 459.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 594.00 | 926 555.00 | 31 039.00 | 957 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
ST Autres comptes | 343 437.00 | | | 343 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
YT Sous‐traitance | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 561.00 | | | 1 117 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034 690.00 | | | 1 034 690.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 001.00 | | | 669 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |