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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AP Constructions | 98 009.00 | 95 963.00 | 2 046.00 | 98 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 987.00 | 30 812.00 | 2 175.00 | 32 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 457.00 | 31 534.00 | 4 923.00 | 36 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 926.00 | 159 759.00 | 10 167.00 | 169 926.00 |
BT Marchandises | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 292.00 | 307.00 | 59 985.00 | 60 292.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CF Disponibilités | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 835.00 | 307.00 | 354 528.00 | 354 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 761.00 | 160 066.00 | 364 695.00 | 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 695.00 | | | 364 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 872.00 | | | 149 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 187.00 | | 4 885.00 | 175 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 169 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 167 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 714.00 | | 4 885.00 | 172 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 910.00 | 3 052.00 | 9 203.00 | 165 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 460.00 | 3 052.00 | 9 203.00 | 164 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 265.00 | 57.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 265.00 | 57.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 265.00 | 57.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 618.00 | 73 096.00 | 10 522.00 | 83 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 434.00 | 85 410.00 | 1 023.00 | 86 434.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 394.00 | 149 872.00 | 10 522.00 | 160 394.00 |