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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447 063.00 | 6 461 263.00 | 985 800.00 | 7 447 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 160.00 | 1 743 865.00 | 118 295.00 | 1 862 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326 719.00 | 8 222 624.00 | 1 104 095.00 | 9 326 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 374.00 | 293 252.00 | 301 122.00 | 594 374.00 |
BZ Autres créances | 2 935 498.00 | | 2 935 498.00 | 2 935 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 279.00 | 293 252.00 | 3 271 027.00 | 3 564 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 997.00 | 8 515 876.00 | 4 375 122.00 | 12 890 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 902.00 | | | 351 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 018.00 | 398 979.00 | | 428 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 902.00 | 29 038.00 | | 183 902.00 |
DL TOTAL (I) | 699 920.00 | 516 018.00 | | 699 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 1 051.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 132.00 | 2 671 663.00 | | 3 534 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 79 094.00 | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 367.00 | 97 345.00 | | 124 367.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 717.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 202.00 | 2 849 870.00 | | 3 675 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 122.00 | 3 365 887.00 | | 4 375 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 202.00 | 2 849 870.00 | | 3 675 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 051.00 | | 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 534 132.00 | | | 3 534 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 813 034.00 | | 554 196.00 | 10 813 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040 511.00 | 9 326 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040 511.00 | 9 309 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 538.00 | | 554 196.00 | 10 795 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952 370.00 | 235 615.00 | 1 965 362.00 | 9 952 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934 874.00 | 235 615.00 | 1 965 362.00 | 9 934 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 252.00 | | 29 000.00 | 322 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 252.00 | | 29 000.00 | 322 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 252.00 | | 29 000.00 | 322 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 242 472.00 | 242 472.00 | | 242 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 902.00 | | 351 902.00 | 351 902.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 929 680.00 | 2 929 680.00 | | 2 929 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 534 132.00 | 3 534 132.00 | | 3 534 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 279.00 | 3 212 376.00 | 351 902.00 | 3 564 279.00 |
VW T.V.A. | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 202.00 | 3 675 202.00 | | 3 675 202.00 |