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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 635.00 | 63 566.00 | 26 069.00 | 89 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 009.00 | 79 787.00 | 93 222.00 | 173 009.00 |
BT Marchandises | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 036.00 | 96.00 | 32 939.00 | 33 036.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 188.00 | | 415 188.00 | 415 188.00 |
CF Disponibilités | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 972.00 | 96.00 | 655 875.00 | 655 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 981.00 | 79 883.00 | 749 097.00 | 828 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 264.00 | 775 520.00 | | 604 264.00 |
DH Report à nouveau | | -149 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 721.00 | -21 426.00 | | -26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 653 005.00 | 679 727.00 | | 653 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 25 320.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 33 945.00 | | 40 492.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 2 139.00 | | 3 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 43 167.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 092.00 | 104 574.00 | | 96 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 097.00 | 784 301.00 | | 749 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
FG Production vendue services | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 1 368.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 14.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | 1 354.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 027.00 | 301 013.00 | | 278 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 749.00 | 322 440.00 | | 304 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 721.00 | -21 426.00 | | -26 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 053.00 | | 18 575.00 | 173 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 693.00 | 173 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 101 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | | 18 575.00 | 101 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 932.00 | 17 354.00 | 18 498.00 | 80 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 367.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 16 986.00 | 18 498.00 | 76 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 97.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 97.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 97.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 373.00 | 39 298.00 | 75.00 | 39 373.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |