| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 484.00 | 726.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AN Terrains | 3 826.00 | 2 018.00 | 1 808.00 | 3 826.00 |
AP Constructions | 30 007.00 | 17 808.00 | 12 200.00 | 30 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 534.00 | 21 445.00 | 4 089.00 | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 4 260.00 | 1 723.00 | 5 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
AX Avances et acomptes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 268.00 | 47 015.00 | 24 253.00 | 71 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 408.00 | 47 015.00 | 87 392.00 | 134 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 433 000.00 | 6 433 000.00 | | 6 433 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 000.00 | 870 000.00 | | 1 847 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 000.00 | 976 000.00 | | 1 965 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 675 000.00 | 9 710 000.00 | | 11 675 000.00 |
DP Provisions pour risques | 978 000.00 | 796 000.00 | | 978 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 709 000.00 | 3 557 000.00 | | 3 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 687 000.00 | 4 353 000.00 | | 4 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015 000.00 | 10 007 000.00 | | 30 015 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340 000.00 | 15 381 000.00 | | 10 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 000.00 | 5 521 000.00 | | 7 746 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 209 000.00 | 14 578 000.00 | | 14 209 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 000.00 | 2 446 000.00 | | 689 000.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 7 924 000.00 | | 77 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 955 000.00 | 7 255 000.00 | | 7 955 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 030 000.00 | 63 111 000.00 | | 71 030 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 392 000.00 | 77 175 000.00 | | 87 392 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 015 000.00 | | | 30 015 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 279 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 191 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 469 000.00 | |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 654 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 663 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 166 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 475 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 872 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 494 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 000.00 | 60 000.00 | | 197 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 000.00 | 67 000.00 | | 197 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 41 000.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 4 000.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 000.00 | 22 000.00 | | 91 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 000.00 | 579 000.00 | | 362 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660 000.00 | -668 000.00 | | -660 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 852 000.00 | 55 673 000.00 | | 64 852 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 887 000.00 | 54 697 000.00 | | 62 887 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 000.00 | 976 000.00 | | 1 965 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 743 000.00 | | 5 465 000.00 | 66 743 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 000.00 | 71 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 2 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 000.00 | 68 311 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 000.00 | | | 2 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 384 000.00 | | 5 465 000.00 | 64 384 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129 000.00 | 1 687 000.00 | 801 000.00 | 46 129 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489 000.00 | 125 000.00 | 130 000.00 | 1 489 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 640 000.00 | 1 562 000.00 | 671 000.00 | 44 640 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 353 000.00 | 1 281 000.00 | 948 000.00 | 4 353 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353 000.00 | 1 281 000.00 | 948 000.00 | 4 353 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 000.00 | 948 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 000.00 | 7 746 000.00 | | 7 746 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489 000.00 | 4 489 000.00 | | 4 489 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 867 000.00 | 38 867 000.00 | | 38 867 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 5 000.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 254 000.00 | 40 254 000.00 | | 40 254 000.00 |
VW T.V.A. | 6 449 000.00 | 6 449 000.00 | | 6 449 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 720 000.00 | 22 720 000.00 | | 22 720 000.00 |