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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 237.00 | 39 879.00 | 8 358.00 | 48 237.00 |
AN Terrains | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
AP Constructions | 496 667.00 | 358 190.00 | 138 477.00 | 496 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 188.00 | 238 996.00 | 37 192.00 | 276 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 658.00 | 548 585.00 | 103 073.00 | 651 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 659.00 | | 259 659.00 | 259 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 681.00 | 1 185 651.00 | 688 031.00 | 1 873 681.00 |
BT Marchandises | 2 457 130.00 | 17 425.00 | 2 439 705.00 | 2 457 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 809.00 | 95 422.00 | 846 387.00 | 941 809.00 |
BZ Autres créances | 272 740.00 | | 272 740.00 | 272 740.00 |
CF Disponibilités | 716 896.00 | | 716 896.00 | 716 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 764.00 | 112 847.00 | 4 293 917.00 | 4 406 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 445.00 | 1 298 497.00 | 4 981 948.00 | 6 280 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 821.00 | 1 098 494.00 | | 1 061 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | -36 674.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 579.00 | 1 259 821.00 | | 1 306 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 228.00 | 1 223 409.00 | | 1 485 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 542.00 | 249 419.00 | | 258 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214.00 | 23 957.00 | | 25 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 896.00 | 1 300 302.00 | | 1 224 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 443.00 | 219 760.00 | | 249 443.00 |
EA Autres dettes | 432 046.00 | 175 057.00 | | 432 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 369.00 | 3 191 904.00 | | 3 675 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 948.00 | 4 451 724.00 | | 4 981 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 591.00 | 2 696 352.00 | | 3 291 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 811.00 | | 96 593.00 | 1 831 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 723.00 | 1 873 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 723.00 | 1 434 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 972.00 | | 6 867.00 | 109 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 978.00 | | 83 355.00 | 1 405 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 860.00 | | 6 371.00 | 315 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 469.00 | 63 907.00 | 54 723.00 | 1 176 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 323.00 | 1 555.00 | | 38 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 145.00 | 62 351.00 | 54 723.00 | 1 138 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 896.00 | 1 224 896.00 | | 1 224 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 259.00 | 457 259.00 | | 457 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
UX Autres créances clients | 767 074.00 | 767 074.00 | | 767 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 16 978.00 | 16 979.00 | | 16 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 815.00 | 505 815.00 | | 505 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 412.00 | 595 634.00 | 383 777.00 | 979 412.00 |
VI Groupe et associés | 258 542.00 | 258 542.00 | | 258 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 514.00 | | | 498 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 105.00 | 242 105.00 | | 242 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 309.00 | 1 232 737.00 | 62 572.00 | 1 295 309.00 |
VW T.V.A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 368.00 | 3 291 591.00 | 383 777.00 | 3 675 368.00 |