| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 656.00 | 98 898.00 | 84 758.00 | 183 656.00 |
AN Terrains | 360 939.00 | | 360 939.00 | 360 939.00 |
AP Constructions | 9 245 464.00 | 880 034.00 | 8 365 429.00 | 9 245 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 935.00 | 65 534.00 | 1 401.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 561 778.00 | 16 782 480.00 | 23 779 297.00 | 40 561 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 435 726.00 | 17 826 948.00 | 32 608 778.00 | 50 435 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 491.00 | | 371 491.00 | 371 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | 7 322.00 | 10 298.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 5 763 659.00 | | 5 763 659.00 | 5 763 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 231.00 | | 289 231.00 | 289 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 791.00 | 7 322.00 | 6 548 469.00 | 6 555 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 991 518.00 | 17 834 270.00 | 39 157 248.00 | 56 991 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 991 504.00 | 1 991 504.00 | | 1 991 504.00 |
DG Autres réserves | | 164 657.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 173.00 | 11 732 747.00 | | 514 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 680.00 | 13 920 909.00 | | 2 537 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 12 128.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 809.00 | 5 205 547.00 | | 4 802 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 488.00 | 936 209.00 | | 1 919 488.00 |
EA Autres dettes | 29 897 064.00 | 15 478 524.00 | | 29 897 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 619 567.00 | 21 632 410.00 | | 36 619 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 157 248.00 | 35 553 319.00 | | 39 157 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 619 361.00 | 21 620 281.00 | | 36 619 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 399 723.00 | | 43 399 723.00 | 43 399 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 399 723.00 | | 43 399 723.00 | 43 399 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 457 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 870 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 13 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 301 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 498.00 | 20 945 833.00 | | 77 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 498.00 | 20 945 833.00 | | 77 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 11 426.00 | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 172.00 | 3 690 240.00 | | 67 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 952.00 | 3 701 666.00 | | 69 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 545.00 | 17 244 166.00 | | 7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 996.00 | 5 224 828.00 | | -362 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 535 490.00 | 63 133 738.00 | | 43 535 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 021 317.00 | 51 400 991.00 | | 43 021 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 173.00 | 11 732 747.00 | | 514 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 275 720.00 | | 8 658 070.00 | 43 275 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 16 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 005.00 | 512 058.00 | 50 435 726.00 | 986 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 005.00 | 507 608.00 | 50 235 117.00 | 986 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 070 661.00 | | 8 658 070.00 | 43 070 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 986 005.00 | | | 986 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323 734.00 | 3 966 434.00 | 463 220.00 | 14 323 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 679.00 | 61 218.00 | | 37 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286 054.00 | 3 905 215.00 | 463 220.00 | 14 286 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 7 322.00 | 9 953.00 | 9 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 7 322.00 | 9 953.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 7 322.00 | 9 953.00 | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | 9 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 809.00 | 4 802 809.00 | | 4 802 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 425.00 | 267 425.00 | | 267 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 1 971 227.00 | 1 971 227.00 | | 1 971 227.00 |
VC Groupe et associés | 362 996.00 | 362 996.00 | | 362 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 894 079.00 | 29 894 079.00 | | 29 894 079.00 |
VP Divers | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333 804.00 | 3 333 804.00 | | 3 333 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 463.00 | 6 087 463.00 | | 6 087 463.00 |
VW T.V.A. | 1 172 145.00 | 1 172 145.00 | | 1 172 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 619 361.00 | 36 619 361.00 | | 36 619 361.00 |