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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 153.00 | 216 448.00 | 117 705.00 | 334 153.00 |
AP Constructions | 4 878 727.00 | 2 684 212.00 | 2 194 514.00 | 4 878 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 409.00 | 760 386.00 | 66 022.00 | 826 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826 041.00 | 6 154 046.00 | 2 671 994.00 | 8 826 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682 487.00 | | 1 682 487.00 | 1 682 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 560 845.00 | 9 815 093.00 | 6 745 752.00 | 16 560 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BT Marchandises | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
BZ Autres créances | 1 417 437.00 | | 1 417 437.00 | 1 417 437.00 |
CF Disponibilités | 894 042.00 | | 894 042.00 | 894 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 163.00 | | 390 163.00 | 390 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 350.00 | | 2 900 350.00 | 2 900 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 461 195.00 | 9 815 093.00 | 9 646 102.00 | 19 461 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 610.00 | 1 583 610.00 | | 1 583 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 361.00 | 158 361.00 | | 158 361.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 342.00 | 173 858.00 | | -2 047 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | -2 221 199.00 | | 30 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389 943.00 | 1 538 516.00 | | 1 389 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 083.00 | 1 233 145.00 | | 1 115 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 364.00 | 325.00 | | 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 364.00 | 325.00 | | 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525 199.00 | 5 708 555.00 | | 6 525 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 727.00 | 1 126 839.00 | | 794 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 358.00 | 406 110.00 | | 332 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 332.00 | 70 940.00 | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | 60 528.00 | 79 089.00 | | 60 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 2 725.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 655.00 | 8 194 257.00 | | 8 530 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 102.00 | 9 427 728.00 | | 9 646 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 075.00 | 8 194 257.00 | | 1 382 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FG Production vendue services | 7 674 000.00 | | 7 674 000.00 | 7 674 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 058.00 | | 7 819 058.00 | 7 819 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 265 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 628.00 | 9 478.00 | | 18 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 458.00 | 171 535.00 | | 150 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 086.00 | 181 013.00 | | 169 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 149.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 307.00 | 25 149.00 | | 27 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975.00 | 25 298.00 | | 27 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 111.00 | 155 714.00 | | 141 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -12 000.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 829.00 | 5 591 681.00 | | 9 200 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 318.00 | 7 812 880.00 | | 9 170 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | -2 221 199.00 | | 30 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 616 103.00 | | 204 039.00 | 16 616 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 686.00 | 1 685 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 298.00 | 16 560 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 460.00 | 334 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 152.00 | 14 541 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 527.00 | | 2 086.00 | 342 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 475 651.00 | | 201 953.00 | 14 475 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 925.00 | | | 1 797 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 218.00 | 667 563.00 | 125 689.00 | 9 273 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 910.00 | 9 621.00 | 4 083.00 | 210 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062 308.00 | 657 942.00 | 121 605.00 | 9 062 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325.00 | 39.00 | | 325.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 39.00 | 600.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525 199.00 | 100 949.00 | 127 906.00 | 6 525 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 727.00 | 794 727.00 | | 794 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682 487.00 | 113 816.00 | 1 568 671.00 | 1 682 487.00 |
UX Autres créances clients | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
VC Groupe et associés | 286 178.00 | 286 178.00 | | 286 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 75 670.00 | 724 330.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 889 296.00 | 889 296.00 | | 889 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 163.00 | 390 163.00 | | 390 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 605.00 | 2 010 934.00 | 1 568 671.00 | 3 579 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 655.00 | 1 382 075.00 | 852 236.00 | 8 530 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |