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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 7 239.00 | 678.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 619.00 | 216 044.00 | 101 575.00 | 317 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 344.00 | 159 022.00 | 196 322.00 | 355 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 405.00 | 382 306.00 | 300 099.00 | 682 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 483.00 | | 283 483.00 | 283 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 267.00 | 184 410.00 | 2 216 857.00 | 2 401 267.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 2 798 569.00 | | 2 798 569.00 | 2 798 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 702.00 | 184 410.00 | 5 348 292.00 | 5 532 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 107.00 | 566 715.00 | 5 648 391.00 | 6 215 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 32 862.00 | | |
DG Autres réserves | 332 862.00 | 300 000.00 | | 332 862.00 |
DH Report à nouveau | 958 376.00 | 899 156.00 | | 958 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 852.00 | 359 220.00 | | 170 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 346.00 | 2 230 494.00 | | 2 101 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 534.00 | 144 393.00 | | 130 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 534.00 | 144 393.00 | | 130 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 078.00 | 1 738 514.00 | | 1 717 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 400.00 | 1 329 591.00 | | 1 162 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 816.00 | 225 497.00 | | 231 816.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 59 137.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 512.00 | 3 352 739.00 | | 3 416 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 391.00 | 5 727 626.00 | | 5 648 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 055.00 | 3 285 552.00 | | 3 366 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 624.00 | | 1 126 624.00 | 1 126 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 393.00 | | 1 224 393.00 | 1 224 393.00 |
FG Production vendue services | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 887.00 | | 2 378 887.00 | 2 378 887.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 519.00 | 143 142.00 | | 57 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 974.00 | 7 994 893.00 | | 2 405 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 122.00 | 7 635 673.00 | | 2 235 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 852.00 | 359 220.00 | | 170 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 090.00 | | 3 315.00 | 679 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 648.00 | | 3 315.00 | 669 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 932.00 | 16 373.00 | | 365 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 255.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 949.00 | 16 118.00 | | 358 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 393.00 | | 13 859.00 | 144 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 393.00 | | 13 859.00 | 144 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 400.00 | 1 162 400.00 | | 1 162 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 816.00 | 231 816.00 | | 231 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 267.00 | 2 183 527.00 | 217 740.00 | 2 401 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 078.00 | 1 666 621.00 | 50 456.00 | 1 717 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 175.00 | 2 232 911.00 | 219 264.00 | 2 452 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 512.00 | 3 366 055.00 | 50 456.00 | 3 416 512.00 |