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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 52 400.00 | 29 380.00 | 23 019.00 | 52 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 269.00 | 110 054.00 | 83 214.00 | 193 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 333.00 | 621 962.00 | 449 370.00 | 1 071 333.00 |
BF Prêts | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 498.00 | 803 591.00 | 657 907.00 | 1 461 498.00 |
BT Marchandises | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BZ Autres créances | 1 291 855.00 | | 1 291 855.00 | 1 291 855.00 |
CF Disponibilités | 265 326.00 | | 265 326.00 | 265 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 448.00 | | 1 639 448.00 | 1 639 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 946.00 | 803 591.00 | 2 297 355.00 | 3 100 946.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 208.00 | | | 1 380 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 077.00 | | | -55 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 131.00 | | | 1 589 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | | | 352 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 224.00 | | | 708 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 355.00 | | | 2 297 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 073.00 | | | 531 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 909.00 | | 1 786 909.00 | 1 786 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 909.00 | | 1 786 909.00 | 1 786 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 002.00 | | | -42 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 327.00 | | | -39 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 786.00 | | | 2 286 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 863.00 | | | 2 341 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 077.00 | | | -55 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 103.00 | | 117 085.00 | 1 386 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 690.00 | | 1 461 498.00 | 41 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | | 1 317 001.00 | 41 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 606.00 | | 116 085.00 | 1 242 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 078.00 | | 1 000.00 | 25 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 329.00 | 137 264.00 | | 666 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 114.00 | 4 081.00 | | 38 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 215.00 | 133 183.00 | | 628 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UP Prêts | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 378 276.00 | 378 276.00 | | 378 276.00 |
VC Groupe et associés | 946 995.00 | 946 995.00 | | 946 995.00 |
VP Divers | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 210.00 | 1 388 131.00 | 26 079.00 | 1 414 210.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 224.00 | 708 224.00 | | 708 224.00 |