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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 756.00 | 22 269.00 | 1 487.00 | 23 756.00 |
AH Fonds commercial | 589 121.00 | | 589 121.00 | 589 121.00 |
AP Constructions | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 932.00 | 202 381.00 | 153 550.00 | 355 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BZ Autres créances | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
CF Disponibilités | 9 067 854.00 | | 9 067 854.00 | 9 067 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 405.00 | | 9 368 405.00 | 9 368 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 121.00 | 562 677.00 | 10 127 443.00 | 10 690 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 377.00 | 666 377.00 | | 666 377.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 018.00 | 968 271.00 | | 113 018.00 |
DL TOTAL (I) | 780 615.00 | 1 634 649.00 | | 780 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 713.00 | 17 157.00 | | 206 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 307.00 | 59 455.00 | | 173 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 921.00 | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 215.00 | 250 597.00 | | 270 215.00 |
EA Autres dettes | 8 666 381.00 | 13 235 294.00 | | 8 666 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346 828.00 | 13 593 426.00 | | 9 346 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 443.00 | 15 228 075.00 | | 10 127 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 177 586.00 | 13 593 426.00 | | 9 177 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 373.00 | | 2 670 373.00 | 2 670 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 373.00 | | 2 670 373.00 | 2 670 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 725.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 1 725.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232.00 | 13 919.00 | | 11 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | 21 327.00 | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 697.00 | -19 601.00 | | -9 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 864.00 | 3 207 742.00 | | 2 980 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 846.00 | 2 239 471.00 | | 2 867 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 018.00 | 968 271.00 | | 113 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 688.00 | 13 728.00 | | 13 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 930.00 | | 114 786.00 | 1 206 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 079.00 | | 41 739.00 | 571 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 623.00 | | 72 987.00 | 622 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 285.00 | 27 393.00 | | 535 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | 311.00 | | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 327.00 | 27 081.00 | | 513 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666 381.00 | 8 666 381.00 | | 8 666 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VI Groupe et associés | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 506.00 | 213 506.00 | | 213 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |