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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
AP Constructions | 344 722.00 | 117 457.00 | 227 266.00 | 344 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792.00 | 1 497.00 | 7 295.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 504.00 | 12 079.00 | 62 425.00 | 74 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 869.00 | 131 032.00 | 403 837.00 | 534 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 217.00 | 131 032.00 | 539 185.00 | 670 217.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 996.00 | 56 229.00 | | 56 996.00 |
DH Report à nouveau | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 767.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 136 930.00 | 86 717.00 | | 136 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 289.00 | 323 094.00 | | 318 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 296.00 | 41 078.00 | | 71 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 1 694.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 8 726.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 255.00 | 374 591.00 | | 402 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 185.00 | 461 308.00 | | 539 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 420.00 | 76 837.00 | | 114 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 042.00 | | 203 042.00 | 203 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 042.00 | | 203 042.00 | 203 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | 670.00 | | 2 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 144.00 | 4 881.00 | | 5 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 1.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 176.00 | 1.00 | | 20 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 001.00 | 2.00 | | 30 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 874.00 | 1 606.00 | | 20 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 874.00 | 1 608.00 | | 50 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 698.00 | -1 607.00 | | -30 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 245.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 925.00 | 155 053.00 | | 284 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 712.00 | 154 286.00 | | 234 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 213.00 | 767.00 | | 50 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 824.00 | 4 450.00 | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 699.00 | 33 074.00 | 36 742.00 | 134 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 699.00 | 33 074.00 | 36 742.00 | 134 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 821.00 | 29 986.00 | 105 961.00 | 317 821.00 |
VI Groupe et associés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 309.00 | 51 309.00 | 2 000.00 | 53 309.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 255.00 | 114 420.00 | 105 961.00 | 402 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 4 773.00 | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 8 810.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 31 149.00 | 25 610.00 | | 31 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 8 800.00 | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 64 883.00 | 41 198.00 | | 64 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | 5 773.00 | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 608.00 | 30 877.00 | | 44 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 947.00 | 12 071.00 | | 15 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 993.00 | 84 418.00 | | 114 993.00 |