| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 938 171.00 | | 938 171.00 | 938 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 732.00 | 109 922.00 | 86 809.00 | 196 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 652.00 | 112 003.00 | 1 042 649.00 | 1 154 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 587.00 | 77 275.00 | 504 312.00 | 581 587.00 |
BZ Autres créances | 1 359 697.00 | | 1 359 697.00 | 1 359 697.00 |
CF Disponibilités | 207 851.00 | | 207 851.00 | 207 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 149 262.00 | 77 275.00 | 2 071 987.00 | 2 149 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 914.00 | 189 278.00 | 3 114 636.00 | 3 303 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DG Autres réserves | 402 735.00 | 335 941.00 | | 402 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 007.00 | 645 794.00 | | 714 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 342.00 | 2 077 335.00 | | 2 212 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 484.00 | 12 613.00 | | 13 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 484.00 | 12 613.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 19 109.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 588.00 | 382 040.00 | | 383 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 917.00 | 442 525.00 | | 465 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 809.00 | 843 675.00 | | 888 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 636.00 | 2 933 624.00 | | 3 114 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 809.00 | 843 675.00 | | 888 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 940.00 | | 2 660 940.00 | 2 660 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 940.00 | | 2 660 940.00 | 2 660 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 963.00 | 70 114.00 | | 68 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 281.00 | 249 489.00 | | 258 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 485.00 | 2 559 176.00 | | 2 697 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 478.00 | 1 913 382.00 | | 1 983 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 007.00 | 645 794.00 | | 714 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 566.00 | | 26 085.00 | 1 128 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 510.00 | | | 939 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 388.00 | | 26 085.00 | 171 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 751.00 | 21 251.00 | | 90 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 411.00 | 21 251.00 | | 89 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 613.00 | 13 484.00 | 12 613.00 | 12 613.00 |
6T Sur comptes clients | 75 516.00 | 2 238.00 | 480.00 | 75 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 516.00 | 2 238.00 | 480.00 | 75 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 129.00 | 15 722.00 | 13 093.00 | 88 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 722.00 | 13 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
UX Autres créances clients | 580 987.00 | 580 987.00 | | 580 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 161.00 | 1 351 161.00 | | 1 351 161.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 952.00 | 1 941 284.00 | 17 667.00 | 1 958 952.00 |
VW T.V.A. | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 809.00 | 888 809.00 | | 888 809.00 |