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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 7 099.00 | 3 278.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 516.00 | 110 931.00 | 115 586.00 | 226 516.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 726.00 | 118 499.00 | 154 227.00 | 272 726.00 |
BT Marchandises | 245 176.00 | 13 347.00 | 231 829.00 | 245 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CF Disponibilités | 443 588.00 | | 443 588.00 | 443 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 950.00 | 13 347.00 | 798 603.00 | 811 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 676.00 | 131 846.00 | 952 830.00 | 1 084 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
DH Report à nouveau | 186 670.00 | 252 345.00 | | 186 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 966.00 | -65 675.00 | | 130 966.00 |
DL TOTAL (I) | 388 810.00 | 257 844.00 | | 388 810.00 |
DN Avances conditionnées | 56 855.00 | 58 452.00 | | 56 855.00 |
DO TOTAL (II) | 56 855.00 | 58 452.00 | | 56 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 726.00 | 252 337.00 | | 264 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 485.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 797.00 | 909.00 | | 96 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 664.00 | 88 247.00 | | 116 664.00 |
EA Autres dettes | 28 880.00 | 4 842.00 | | 28 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 166.00 | 346 819.00 | | 507 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 830.00 | 663 115.00 | | 952 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 373.00 | 186 089.00 | 789 462.00 | 603 373.00 |
FD Production vendue biens | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FG Production vendue services | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 832.00 | 186 089.00 | 800 921.00 | 614 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 3 268.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 3 268.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 010.00 | -3 268.00 | | 45 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 777.00 | 886 474.00 | | 1 271 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 811.00 | 952 149.00 | | 1 140 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 966.00 | -65 675.00 | | 130 966.00 |