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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 47 806.00 | 9 784.00 | 38 022.00 | 47 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 616.00 | 38 434.00 | 8 182.00 | 46 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 794.00 | 161 915.00 | 55 879.00 | 217 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 627.00 | 210 133.00 | 190 494.00 | 400 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 328.00 | 210 133.00 | 316 195.00 | 526 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
DG Autres réserves | 131 413.00 | 102 649.00 | | 131 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | 28 764.00 | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 280 952.00 | 251 989.00 | | 280 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 863.00 | 31 481.00 | | 25 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 4 575.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 499.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 10 079.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 243.00 | 50 634.00 | | 35 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 195.00 | 302 622.00 | | 316 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 099.00 | 24 770.00 | | 15 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 4 282.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 869.00 | 148 186.00 | | 181 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 905.00 | 119 422.00 | | 152 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | 28 764.00 | | 28 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 805.00 | | 5 510.00 | 395 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 400 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 312 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 394.00 | | 5 510.00 | 307 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 426.00 | 18 395.00 | 688.00 | 192 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 426.00 | 18 395.00 | 688.00 | 192 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 863.00 | 5 719.00 | 20 144.00 | 25 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072.00 | 6 028.00 | 44.00 | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 243.00 | 15 099.00 | 20 144.00 | 35 243.00 |